삼성자산운용이 블랙록과 합작해 채권형 3개 상품을 출시한다. 블랙록의 기존 상품에 재간접 형태로 투자하는 방식이다. 10월 18일 삼성자산운용에 따르면 ‘KODEX iShares 미국 하이일드 액티브’ ‘KODEX iShares 미국 투자등급 회사채 액티브’ ‘KODEX iShares 미국 인플레이션 국채 액티브’이 10월 19일 유가증권시장에 동시 상장한다. 3개 상품은 블랙록의 대표 채권형 ETF인 ‘USHY’ ‘LQD’ ‘TIP’에 각각 1:1 재간접 방식으로 투자되는데 환노출형인 만큼 달러 자산에 대한 투자를 선호하는 이들에게 적합하다. ‘KODEX iShares 미국 하이일드 액티브’는 ‘USHY’에 투자하며, 다양한 만기 회사채로 구성된 고수익 채권을 취급하는데 USHY의 규모는 88억 달러로 약 1,884개 매물에 분산투자, 안정성을 높였고 5년 간 연 5.0~7.5% 분배율을 지켜왔다. 지난 9월 말 기준으로는 약 6.92%, 수정 듀레이션은 3.82년이다. 국내에선 하이일드 발행사가 제한적이지만, 미국엔 포드, 롤스로이스, 아메리칸 에어라인, 넥스트에라 에너지, 윈덤 호텔 앤 리조트 등 다수 대기업이 포진해 있다. ‘KODEX iShares
미국 연방준비제도(Fed)의 금리인상으로 전세계가 고금리를 유지하는 가운데 주식시장도 불안해지면서 채권으로 투자 자금의 이동이 활발해지고 있다. 금리가 높을 때 채권은 높은 이자를 기대할 수 있고, 채권 가격은 금리와 반대로 움직이기 때문에 금리 하락시에도 매매차익을 기대할 수 있기 때문이다. 지난 10월 16일 금융투자협회(이하 ‘금투협’)가 공개한 ‘3분기 펀드시장 동향’에 따르면 채권형 펀드에는 3분기에만 자금 7조 200억 원이 순유입됐다. 채권형 펀드 운용자산(AUM)은 2분기 대비 7조 7,000억 원(6.2%) 증가한 132조원을 기록했다. 같은 기간 주식형 펀드에 1조 5,000억 원의 자금이 순유입되고 운용자산은 전 분기 대비 1조 9,000억원(1.8%) 감소한 것과 비교하면 확실히 상반된 흐름이다. 개인 투자자의 채권 순매수도 증가세로 나타났다. 개인자금 흐름은 9월 16일부터 10월 16일까지 1달간 장외 시장에서 채권 2조 1,625억 원어치를 순매수했다. 주식시장에서는 9월 12일부터 10월 12일까지 1달간 증시 대기자금 성격의 투자자예탁금이 1조원 넘게 줄어든 것과는 대조된다. 투자자가 다시 채권 상품으로 눈을 돌리는 배경에는 현
2022년 글로벌 경기 악화에도 불구하고 국내 펀드 순자산이 19조 원 가량 늘고 56조 원의 자금 순유입이 발생했다. 지난 1월 17일 금융투자협회가 발표한 ‘2022년 펀드시장 결산’에 따르면 2022년 연말 기준 전체 펀드 순자산은 851조 3,000억 원으로 2021년 연말 대비 19조 4,000억 원(2.3%) 증가했다. 2022년 국내 펀드시장으로 유입된 총 자금은 56조 원이다. 채권‧혼합채권형 펀드에서 자금 유출이 발생했으나, 이를 제외한 모든 유형의 펀드에 자금이 유입됐다. 공모펀드 순자산은 2021년 연말 대비 28조 9,000억 원(9.3%) 감소한 283조 1,000억 원을 기록했고 자금은 연간 4조 9,000억 원이 순 유입됐다. 사모펀드 순자산은 2021년 연말 대비 48조 3,000억 원(9.3%) 증가한 568조 1,000억 원으로 연간 순 유입 규모는 51조 2,000억 원이었다. 주식형 펀드는 글로벌 주가 하락 추세로 순자산이 2021년 연말 대비 19조 4,000억 원(17.5%) 감소한 91조 4,000억 원을 기록했으나, 연간 6조 8,000억 원의 자금이 순 유입됐다. 채권형 펀드의 경우 글로벌 금리 인상으로 채권 가격
“팜냣브엉 빈그룹 회장의 해외여행 금지 명단 없다.” 사이공 타임즈 10월 30일자에 따르면 공안부 대변인인 투안수(To An Xo) 중장은 “빈그룹(Vingroup) 회장 팜냣브엉(Pham Nhat Vuong)은 해외여행 금지 명단에 없다. 최근의 소문은 거짓말이다”라고 부인했다. 그는 이날 오후 정부청에서 열린 정례브리핑에서 “10월 및 올해 10월까지의 베트남 사회경제 퍼포먼스에 대한 최신 정보를 전달하기 위해 열린 베트남의 다양한 비즈니스 그룹인 빈그룹(Vingroup)의 업무는 평소와 다름없다”고 말했다. 이와 관련 현지 부동산업계 관계자는 “굳이 명단에 안 올려도 가택연금은 가능하다”는 말을 전하며 부동산 버블과 연관 특약처방을 취할 가능성을 전했다. 베트남에서는 부동산 개발업자인 쯔엉미란(Truong My Lan) 반틴팟(Van Thinh Phat) 그룹 회장이 2018년과 2019년 회사채 매각 사기 및 재산 횡령 혐의로 사기 혐의로 10월 초 체포되었다. 또한 부동산과 관계가 깊은 50세인 응옌 티엔 탄 ‘탄 비엣 증권’의 회장이 10월초 뇌졸중으로 갑자기 사망했다. 이어 베트남 제1의 민간 대기업 주택개발업체 빈그룹 팜냣브엉 회장 자택연금
세계적으로 채권(Bond)의 가치가 급락하는 현상이 이어지고 있다. 2022년 1월부터 6월까지 채권의 가치 감소폭은 17조 달러(원화 약 2경 2,927조 원)로 1990년 이후 1월부터 6월까지 감소 폭 이후 가장 큰 수치다. 전 세계적으로 통화정책 긴축으로 채권 수익률이 급등했고, 물가를 잡기 위한 노력이 동반됐다. 이에 채권시장이 축소되면서 부채에 의존해온 세계 경제가 전환점에 접어들고 있다. 하락이 계속되면 부채가 많은 금융권은 비즈니스 위험도가 증가될 것으로 전망 된다. 채권을 특정 시가총액과 통합한 ‘블룸버그 세계채권종합지수’는 2022년 1월부터 6월까지 12%가 하락한 것으로 나타났다. 이는 리만 사태 당시인 2008년 5월부터 10월까지 하락한 6%를 넘어선 것이며, 국제결제은행(BIS)이 집계한 미지급 채권 금액을 추정하면 2021년 말 약 142조 달러(원화 약 19경 1,330조 원)에 달했던 채권 가치는 6월 말 약 125조 달러(원화 약 16경 8,425조 원)으로 하락했다. 채권을 보유 중인 자산운용사와 금융권은 채권 가치 하락의 직격타를 받고 있고 은행들은 금리 인상에 따른 대출 금리를 인상으로 대응하고 있지만 손실을 대처해야
LG화학이 ESG 채권 8200억 원, 일반 회사채 3800억 원을 포함한 총 1조 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다고 공시했다. 일반기업이 발행하는 ESG 채권은 물론, 회사채 총발행 규모에서도 역대 최대 규모다. ESG 채권 최대 기록은 현대제철이 2021년 1월에 기록한 5000억 원, 회사채 최대 기록은 2020년 2월 SK하이닉스가 기록한 1조 600억 원 이었다. LG화학의 8000억 원 규모의 ESG 채권 발언은 ESG 경영시대의 도래를 알리는 신호탄으로 해석된다. 회사채에 대한 기관 투자자를 대상으로 실시한 수요예측에서 역대 2번째 규모인 2조 5600억 원의 자금이 몰린 것을 확인한 LG화학은 당초 계획인 6000억 원에서 2배 증액한 1조 2000억 원의 회사채 발행을 결정했다. LG화학은 2019년 3월 수요예측에서 2조 6400억 원의 자금이 몰린 것을 확인한 바 있다. 이번 회사채는 그린본드(Green Bond)와 소셜 본드(Social Bond)가 결합된 지속가능본드(Sustainablilty Bond)로 발행될 예정이다. 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지
태국 중앙은행이 블록체인 기반의 국채 발행 플랫폼을 구축하고 16억 달러(한화 약 1조 8336억 원) 규모의 채권을 발행했다. 글로벌 IT 기업인 IBM은 태국 중앙은행과 함께 국가 채권 발행을 위한 블록체인 플랫폼을 구축하고 16억 달러의 국채를 발행 및 판매했다고 밝혔다. 태국채권시장협회에 따르면 2019년 12월 기준 태국 채권시장 규모는 4210억 달러(한화 약 482조 4660억 원)로 분석된다. 기존 시스템에서 채권 발행에 15일이 걸리던 것을 2일로 단축했고, 발행 효율성이 증가해 운영비용 절감과 문서 중복 검증 등 절차 간소화가 이루어졌다고 설명했다. 공공 부채 관리 사무소, 태국 증권 예탁원, 태국 채권 시장 협회 및 4개 민간 은행을 포함한 8개 기관이 협력해 이루어진 이번 채권 발행을 통해 태국 중앙은행은 차후에도 정부의 프로젝트에 국채 발행 플랫폼의 확대 적용이 가능한 것으로 평가했다. 지난 6월에는 중앙은행에서 발행하는 디지털화폐인 CBDC인 ‘디지털 바트화’ 시범 운용을 시작한데 이어 또 다른 블록체인 도입 사례를 만들어낸 태국 중앙은행으 가상자산과 블록체인 분야에서 가장 적극적인 중앙은행으로 꼽히고 있다.
산업은행이 10억 달러(한화 약 1조 2225억 원) 규모의 유로본드(Eurobond)를 발행했다. 유로본드는 5년 만기 고정금리채 구조로 발행됐고 발행금액 대비 약 5배의 투자자문을 유치했다. 발행금리는 최초로 제시된 가이드라인(미 국채 5년+125bp) 대비 35bp 줄어든 레벨에서 결정됐다. 발행대금은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 어려움을 겪는 국내기업들의 외화지원을 위해 사용될 예정이다. 산업은행은 4월에 3년물을 리보금리+145bp를 발행해 한국물의 해외채권바행을 재개했고 5년물은 두 자릿수 가산금리(리보+85bp)를 회복해 본격적인 조달금리 인하 모멘텀을 마련했다고 설명했다. 산업은행은 "이번 발행을 통해 한국물에 대한 해외 투자자의 동향 파악 및 5년 기간물의 벤치마크 금리를 제시해 해외채권발행을 앞둔 국내 기관 앞 유리한 발행환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다. ◆ 유로본드(Eurobond)란? 유로본드는 통화국 외에서 발행하는 통화국 화폐표시 채권으로 대부분 유럽 지역에서 발행되어 유로본드란 이름이 붙는다. 국제적인 신디케이트를 통해 각국의 투자자들에게 판매되는데 유로본드에는 유로 달러채, 유로 마르크래,
한국은행이 금융기관에 자금한도를 제한하지 않는 3개월치 단기 자금 공급을 시행하는 양적 완화를 시행할 예정이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산으로 전세계적인 경제위기가 다가오자 한국은행에서 경제적인 대책을 내놓았다. 지난 26일 한국은행은 금융통화위원회에서 ‘공개시장 운영 규정과 금융기관 대출 규정’개정안을 의결하고 매주 1회씩 환매조건부채권(RP)을 구매하는 방식으로 금융사에 3개월치 단기 자금 공급을 시작한다. RP 거래는 한국은행이 시장에 자금을 풀거나 혹은 풀린 돈을 거두어들이기 위한 수단이다. 한국은행이 정한 기준금리 연 0.75%에 0.1%가 더한 연 0.85%를 RP 금리의 상한성으로 설정해 6월 말까지 은행‧증권사들은 원하는 액수만큼 연 0.75~0.85%의 금리로 한국은행에서 대출을 할 수 있게 된다. 은행과 증권사를 위해 개정안에는 포함되는 채권 종류를 늘렸다. 개정안에 의해 은행과 증권사들은 한국전력공사, 한국도로공사를 포함해 8개 공기업이 발행한 채권에도 한국은행에 담보로 맡기고 자금 지원이 가능해지고, 참여가능한 증권사 숫자 역시 기존 4개에서 15개사로 확대된다. 이번 조치로 한국은행은 당국의 100조원 규모 민생‧금
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